中色股份市場(chǎng)營(yíng)銷中心印尼電解鋁項(xiàng)目財(cái)務(wù)模型服務(wù)采購(gòu)招標(biāo)公告1.招標(biāo)條件本招標(biāo)項(xiàng)目為中色股份市場(chǎng)營(yíng)銷中心財(cái)務(wù)模型服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目。招標(biāo)人為中國(guó)有色金屬建設(shè)股份有限公司，招標(biāo)項(xiàng)目資金來(lái)自企業(yè)自籌。該項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件，現(xiàn)對(duì)印尼電解鋁項(xiàng)目財(cái)務(wù)模型服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行公開招標(biāo)（招標(biāo)編號(hào)：NFC-SCYX-****-ZB-**2）。2.項(xiàng)目概況該項(xiàng)目業(yè)主計(jì)劃在印尼西加里曼丹曼帕瓦地區(qū)新建一座年產(chǎn)能**萬(wàn)噸的電解鋁廠，目前正在開展可行性研究（FS）和銀行機(jī)可行性研究（BFS）。根據(jù)FS和BFS項(xiàng)目需要，需引入專業(yè)第三方機(jī)構(gòu)建立符合國(guó)際融資及項(xiàng)目評(píng)估要求的財(cái)務(wù)模型。3.招標(biāo)范圍3.1服務(wù)范圍：服務(wù)范圍包括以下內(nèi)容：（1）整體要求：咨詢方應(yīng)基于FS中的關(guān)鍵假設(shè)（包括技術(shù)參數(shù)、宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)及商業(yè)要素），構(gòu)建完整的財(cái)務(wù)模型。該模型將作為BFS中財(cái)務(wù)分析的基礎(chǔ)框架，二者采用統(tǒng)一的框架結(jié)構(gòu)和構(gòu)成。但BFS階段的測(cè)算精度及細(xì)化程度需提高，尤其是資本支出（CAPEX）與債務(wù)償還覆蓋率（DSCR）等關(guān)鍵指標(biāo)。財(cái)務(wù)模型的具體構(gòu)成要素與框架結(jié)構(gòu)詳見下條。（2）財(cái)務(wù)模型交付物要求：FS交付物：財(cái)務(wù)模型（可編輯且支持宏執(zhí)行），包含敏感性分析及蒙特卡洛模擬。BFS交付物：詳細(xì)財(cái)務(wù)模型（含敏感性分析與情景分析），基于AACE3級(jí)成本估算（精度為+**%）。（3）財(cái)務(wù)分析與建模具體要求：1）作為可行性研究的一部分，咨詢方應(yīng)進(jìn)行項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)分析，并以可編輯格式編制、升級(jí)及更新財(cái)務(wù)模型，同時(shí)盡量減少宏的使用。2）財(cái)務(wù)模型應(yīng)包含結(jié)構(gòu)化的假設(shè)登記表，其中包含可追溯的模型輸入鏈接，涵蓋宏觀經(jīng)濟(jì)、商業(yè)、技術(shù)和財(cái)務(wù)變量。假設(shè)登記表必須經(jīng)過(guò)準(zhǔn)確性和一致性的驗(yàn)證。3）咨詢方應(yīng)使用關(guān)鍵財(cái)務(wù)參數(shù)開展可行性研究分析，包括IRR（內(nèi)部收益率）、投資回收期、NPV（凈現(xiàn)值）、FCFF（企業(yè)自由現(xiàn)金流）、FCFE（股權(quán)自由現(xiàn)金流）、效益成本比（BCR）、加權(quán)平均資本成本（WACC）等參數(shù)。4）財(cái)務(wù)模型應(yīng)包括三大主要財(cái)務(wù)報(bào)表——損益表、資產(chǎn)負(fù)債表和現(xiàn)金流量表，并包含敏感性分析（包括龍卷圖）、關(guān)鍵財(cái)務(wù)比率（如毛利率（GPM）、凈利率（NPM）、EBITDA利潤(rùn)率等）以及情景分析。5）財(cái)務(wù)模型應(yīng)設(shè)置情景模擬操作面板。6）財(cái)務(wù)模型應(yīng)包含一個(gè)演示儀表板，用于匯總所有關(guān)鍵信息，便于納入演示文稿中使用。7）財(cái)務(wù)模型應(yīng)包含詳細(xì)的債務(wù)計(jì)劃表，涵蓋借款提取、利息、本金償還、債務(wù)服務(wù)準(zhǔn)備金（DSRA）資金安排以及契約測(cè)試。8）財(cái)務(wù)模型應(yīng)納入項(xiàng)目融資、財(cái)務(wù)和稅務(wù)內(nèi)容，例如：可用于償債的現(xiàn)金流（CFADS）、償債覆蓋比率（DSCR）、貸款期限覆蓋比率（LLCR）以及項(xiàng)目周期覆蓋比率（PLCR）。9）財(cái)務(wù)模型應(yīng)納入項(xiàng)目資本結(jié)構(gòu)，包括貸款、敏感性分析（涵蓋資本性支出CAPEX、原材料、電力成本）、利率比率、利息計(jì)算、建設(shè)期利息以及稅收減免的敏感性分析。**）財(cái)務(wù)模型應(yīng)模擬股權(quán)現(xiàn)金流以及瀑布式分配結(jié)構(gòu)（WaterfallDistributionStructure），以評(píng)估股權(quán)內(nèi)部收益率（EquityIRR）、現(xiàn)金清償機(jī)制（CashSweep）及分紅情景。**）稅務(wù)模塊應(yīng)包含利息可抵扣規(guī)則、虧損結(jié)轉(zhuǎn)（如適用）、遞延所得稅（如適用）、折舊方法以及任何適用的稅收優(yōu)惠或免稅政策。**）顧問(wèn)應(yīng)計(jì)算每噸鋁的成本，包括銷售成本（COGS）、運(yùn)營(yíng)成本（OPEX）和資本性支出（CAPEX），并可評(píng)估商業(yè)因素，如通貨膨脹、匯率、利率、可比項(xiàng)目情況以及財(cái)務(wù)模型所需的其他必要評(píng)估內(nèi)容。**）財(cái)務(wù)模型應(yīng)與風(fēng)險(xiǎn)管理模板關(guān)聯(lián)，采用蒙特卡洛模擬，并將財(cái)務(wù)模型輸出的定量和定性結(jié)果納入蒙特卡洛模擬。（4）財(cái)務(wù)審閱（Fiancialreview）3.2服務(wù)要求：3.2.1服務(wù)地點(diǎn)：北京市、印尼雅加達(dá)。3.2.2服務(wù)時(shí)間：8周內(nèi)完成初稿，終稿需通過(guò)我方驗(yàn)收。3.2.3服務(wù)限額：本項(xiàng)目最高投標(biāo)限價(jià)為**萬(wàn)元，投標(biāo)報(bào)價(jià)超過(guò)最高投標(biāo)限價(jià)的視為不響應(yīng)，按廢標(biāo)處理。3.2.4交付文件：交付文件需使用英文撰寫和提交。3.2.5服務(wù)應(yīng)包含國(guó)內(nèi)和國(guó)際差旅費(fèi)。4.投標(biāo)人資格要求4.1資質(zhì)要求：有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證（如果三證合一或五證合一只需要提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照），投標(biāo)人必須是具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任能力的在中華人民共和國(guó)境內(nèi)注冊(cè)的法人或非法人組織；4.2財(cái)務(wù)要求：具有良好的信譽(yù)及履行合同的能力，資金財(cái)務(wù)狀況良好；沒(méi)有處于法律糾紛，被責(zé)令停業(yè)，投標(biāo)資格被取消，財(cái)產(chǎn)被接管、凍結(jié)，破產(chǎn)狀態(tài)；財(cái)務(wù)要求需投標(biāo)人出具證明；投標(biāo)人需提供****~****年三年資產(chǎn)負(fù)債、損益情況、現(xiàn)金流量表等財(cái)務(wù)報(bào)表，投標(biāo)人的成立年限少于上述年份的，應(yīng)提供成立日期至今的財(cái)務(wù)報(bào)表。投標(biāo)人應(yīng)保證財(cái)務(wù)報(bào)表真實(shí)有效，如存在弄虛造假問(wèn)題，招標(biāo)人保留追索的權(quán)利；4.3經(jīng)營(yíng)要求：沒(méi)有處于被責(zé)令停業(yè)、財(cái)產(chǎn)被接管或者凍結(jié)、破產(chǎn)狀態(tài)；4.4信譽(yù)要求：未被“信用中國(guó)”網(wǎng)站（http://www.creditchina.gov.cn）列入失信被執(zhí)行人、重大稅收違法案件當(dāng)事人名單、未被工商行政管理機(jī)關(guān)在全國(guó)企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)（http://www.gsxt.gov.cn）中列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單；投標(biāo)人之間不存在潛在的股權(quán)關(guān)系（“天眼查”網(wǎng)站查詢）信譽(yù)要求需投標(biāo)人出具相關(guān)資料證明；投標(biāo)人未被列入中色供應(yīng)商黑名單；4.5本次招標(biāo)不接受聯(lián)合體投標(biāo)。5.招標(biāo)文件的獲取5.1凡有意參加投標(biāo)者，請(qǐng)于****年8月**日**:**時(shí)至****年8月**日**:**時(shí)(北京時(shí)間，下同)，登錄中國(guó)有色集團(tuán)采購(gòu)招標(biāo)電子商務(wù)平臺(tái)（http://ecp.cnmc.com.cn/）（以下簡(jiǎn)稱平臺(tái)）下載電子招標(biāo)文件。6.投標(biāo)文件的遞交6.1投標(biāo)文件遞交的截止時(shí)間（投標(biāo)截止時(shí)間，下同）為****年9月2日9時(shí)，投標(biāo)人應(yīng)在截止時(shí)間前通過(guò)平臺(tái)遞交電子投標(biāo)文件。6.2投標(biāo)文件遞交之前須繳納投標(biāo)保證金或投保投標(biāo)保證保險(xiǎn)，上傳投標(biāo)保證金憑證或投標(biāo)保證保險(xiǎn)的電子保單及保費(fèi)支付憑證后，如在投標(biāo)截止日前3日仍未審核通過(guò)，請(qǐng)及時(shí)（工作日）聯(lián)系招標(biāo)單位投標(biāo)流程負(fù)責(zé)人。6.3逾期送達(dá)的投標(biāo)文件，電子招標(biāo)投標(biāo)交易平臺(tái)將予以拒收。7.開標(biāo)時(shí)間、地點(diǎn)7.1開標(biāo)時(shí)間：****年9月2日9時(shí)7.2開標(biāo)地點(diǎn)：平臺(tái)線上開標(biāo)投標(biāo)人不用到現(xiàn)場(chǎng)，但仍需在線參加開標(biāo)過(guò)程。在開標(biāo)時(shí)間前，招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)會(huì)開啟遠(yuǎn)程開標(biāo)大廳，投標(biāo)人須登錄投標(biāo)管家（登錄中國(guó)有色集團(tuán)采購(gòu)招標(biāo)電子商務(wù)平臺(tái)（http://ecp.cnmc.com.cn/），頁(yè)面右方下載中心下載投標(biāo)管家）點(diǎn)擊“在線簽到”。開標(biāo)時(shí)間則截止簽到，招標(biāo)人開啟遠(yuǎn)程解密，投標(biāo)人在投標(biāo)管家中點(diǎn)擊“一鍵解密”解密標(biāo)書，系統(tǒng)開始唱標(biāo)。7.3開標(biāo)程序：開標(biāo)開始前，招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)會(huì)開啟遠(yuǎn)程開標(biāo)大廳，投標(biāo)人須登錄投標(biāo)管家（登錄中國(guó)有色集團(tuán)采購(gòu)招標(biāo)電子商務(wù)平臺(tái)，頁(yè)面右方下載中心下載投標(biāo)管家）點(diǎn)擊“在線簽到”。開標(biāo)開始后截止簽到，招標(biāo)人開啟遠(yuǎn)程解密，投標(biāo)人在投標(biāo)管家中點(diǎn)擊“一鍵解密”解密標(biāo)書，系統(tǒng)開始唱標(biāo)。8.發(fā)布公告的媒介本次招標(biāo)公告同時(shí)在中國(guó)有色集團(tuán)采購(gòu)招標(biāo)電子商務(wù)平臺(tái)（http://ecp.cnmc.com.cn）及中國(guó)招投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)（http://www.cebpubservice.com）上發(fā)布。9.聯(lián)系方式地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)安定路**號(hào)中國(guó)有色大廈南樓郵編：******聯(lián)系人：趙叢叢（技術(shù)澄清）、程銘（投標(biāo)流程）電話：**0-********、**0-********電子郵件：zhaocongcong@nfc-china.com、chengming@nfc-china.com