| 重要信息披露 | 一、審計報告和評估報告中的保留意見、重要揭示、特別事項說明中涉及轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權的提示提醒等內(nèi)容（一）、本次評估報告不公開，公告期間可查詢。查詢方式:受讓方自行到轉(zhuǎn)讓方或產(chǎn)權交易機構(gòu)查詢。（二）、意向受讓方提交受讓申請前需對轉(zhuǎn)讓標的進行充分的調(diào)查和了解，遞交受讓申請時須承諾已知曉本次股權轉(zhuǎn)讓可能存在的風險和瑕疵并愿意承擔，股權成功受讓后不得因此可能產(chǎn)生的任何經(jīng)濟或民事糾紛而對轉(zhuǎn)讓方和交易機構(gòu)進行追責和索賠。（三）、審計報告關注事項1.****年5月**日旌帆房產(chǎn)公司與郵儲銀行德陽旌陽支行簽訂了房地產(chǎn)開發(fā)借款合同，借款授信額度為**0,**0,**0.**元，截止****年6月**日，郵儲銀行已發(fā)放貸款**,**0,**0.**元。旌帆房產(chǎn)公司不動產(chǎn)川（****）德陽市不動產(chǎn)權第******9號6#樓2-8層、7#樓2-9層已作抵押（其中6#樓抵押物建筑面積為1,**2.**m?,評估價值為1,**5.**萬元；7#樓抵押物建筑面積為2,**5.**m?，評估價值為1,**6.**萬元）。2.截至****年6月**日，旌帆房產(chǎn)公司將房屋總價為**,**2,**5.**元的房屋抵押給中建三局集團（德陽）有限公司，作為應付該公司**#地塊項目工程款的擔保，具體情況如下表：金額：元房號抵押權人房屋價值1-**1中建三局集團（德陽）有限公司**6,**8.**1-**2中建三局集團（德陽）有限公司**4,**6.**1-**3中建三局集團（德陽）有限公司**7,**6.****-**1中建三局集團（德陽）有限公司**3,**4.****-**3中建三局集團（德陽）有限公司**5,**7.****-**3中建三局集團（德陽）有限公司**0,**8.****-**1中建三局集團（德陽）有限公司**2,**8.****-**2中建三局集團（德陽）有限公司**7,**3.****-**3中建三局集團（德陽）有限公司**2,**6.****-****中建三局集團（德陽）有限公司**8,**0.****-****中建三局集團（德陽）有限公司**6,**1.****-****中建三局集團（德陽）有限公司**1,**5.****-****中建三局集團（德陽）有限公司**9,**0.****-****中建三局集團（德陽）有限公司**4,**3.**合計**,**2,**5.**注：上述房源為暫定房源，后續(xù)如需更換，需雙方友好協(xié)商達成一致。3.由于中鐵三局未開增值稅專用發(fā)票，根據(jù)過程計量審批表按9%稅率扣除待認證進項稅額后，暫估開發(fā)成本。（四）、評估報告中的特別事項1.引用其他機構(gòu)出具的報告情況本次評估范圍內(nèi)的資產(chǎn)及負債已經(jīng)四川天正會計師事務所有限公司審計，并出具了德陽旌帆房地產(chǎn)開發(fā)有限公司清產(chǎn)核資報告（川天正清（****）**8號）。對于利用的審計報告，我們僅承擔審計結(jié)果的利用責任，不承擔專項審計的責任。本次評估的全部資產(chǎn)及負債的賬面值均為經(jīng)審計審定后的賬面值。2.德陽旌帆房地產(chǎn)開發(fā)有限公司與中國郵儲儲蓄銀行股份有限公司德陽市旌陽區(qū)支行于****年5月**日簽訂了房地產(chǎn)開發(fā)借款合同和抵押合同，其中抵押合同編號為PSBC**-YYT**********-**。德陽旌帆房地產(chǎn)開發(fā)有限公司將旌城之星樓盤的6#樓2-8層、7#樓2-9層已作抵押（其中6#樓抵押物建筑面積為1,**2.**㎡,評估價值為1,**5.**萬元；7#樓抵押物建筑面積為2,**5.**㎡，評估價值為1,**6.**萬元）。3.截至****年6月**日，德陽旌帆房地產(chǎn)開發(fā)有限公司將旌城之星樓盤1棟和**棟部分房屋抵押給中建三局集團（德陽）有限公司，作為應付該公司**#地塊項目工程款的擔保，房屋總價為**,**2,**5.**元。本次評估未考慮上述抵押事項對評估結(jié)論的影響，提請報告使用者注意。二、重大債權債務1、本次股權轉(zhuǎn)讓除下列第2條所述債權債務外不涉及其他的債權債務。2.轉(zhuǎn)讓方關聯(lián)公司旌興建發(fā)已為旌帆房產(chǎn)在郵儲銀行德陽旌陽支行借款授信額度****0萬元進行連帶責任保證，截止****年6月**日，郵儲銀行已發(fā)放貸款**,**0,**0.**元。旌興建發(fā)為旌帆房產(chǎn)擔保期限至****年3月**日止（注：本次股權轉(zhuǎn)讓期間預計貸款****萬元，合計貸款額度不超過****萬元）。標的企業(yè)旌帆公司將以**#地塊土地資產(chǎn)為旌興建發(fā)提供抵押擔保同時受讓方承諾承擔連帶責任，期限為《連帶責任保證合同》擔保期限到期后則解除抵押擔保。3、本次股權轉(zhuǎn)讓完成后，標的企業(yè)債權債務由標的企業(yè)繼續(xù)享有和承擔。受讓方將與其他股東按出資比例享有相應權益或承擔相應責任。三、職工安置事項本次股權轉(zhuǎn)讓不涉及職工安置四、其它披露事項（ 一）、本次轉(zhuǎn)讓標的為德陽旌帆房地產(chǎn)開發(fā)有限公司**%股權，其中德陽市旌興國有資產(chǎn)經(jīng)營投資有限公司持股**%，德陽旌華資產(chǎn)投資經(jīng)營有限公司持股**%。（二）、為保護交易各方利益，避免各方遭受損失，本公告在此作出特別提示，報名人自愿在交易系統(tǒng)提交報名并被確認為意向投資方即視為同意并作出如下承諾：若本項目征集到兩個及以上符合條件的意向投資方，在網(wǎng)絡競價環(huán)節(jié)各意向投資方均未報價的，掛牌申請人及產(chǎn)權交易機構(gòu)有權扣除該項目意向投資方保證金，作為對本交易守約方的補償。本所可按網(wǎng)絡競價方式成交應收取的受讓方服務費為計算標準，在意向投資方交納的保證金中扣除前述費用后，掛牌申請人同意將保證金余額劃轉(zhuǎn)至掛牌申請人的指定賬戶。（三）、標的公司從評估基準日到股權交割日期間產(chǎn)生的盈利或虧損由受讓方按持股比例享有或承擔。（四）、產(chǎn)權交易中涉及的稅、費，由轉(zhuǎn)受雙方按照國家有關規(guī)定各自繳納，產(chǎn)權交易中涉及的交易服務費，由交易雙方各自承擔。（五）、意向受讓方如擬報名參與受讓，需自行對標的企業(yè)進行了解（包括但不限于標的企業(yè)負債結(jié)構(gòu)、股權結(jié)構(gòu)、資產(chǎn)狀況、業(yè)務情況、對外投資等方面的風險等），如意向受讓方在西南聯(lián)交所報名則視為認同上述可能存在的風險，成功受讓后，受讓方不得以標的企業(yè)可能存在或潛在的經(jīng)營風險、財務風險、商業(yè)風險、法律風險等理由向轉(zhuǎn)讓方和交易機構(gòu)提出補償或扣減股權轉(zhuǎn)讓款。（六）、本次股權交易的標的不存在抵押、擔保、質(zhì)押和司法凍結(jié)等限制轉(zhuǎn)讓的情形，不附帶任何或有負債或其他潛在責任，亦不存在任何針對該股權的爭議、仲裁及訴訟等情形。（七）、產(chǎn)權交易涉及需向有關部門備案或?qū)徟模D(zhuǎn)受雙方應共同履行向有關部門申報的義務。（八）、涉及標的企業(yè)注冊資本已實繳到位。（九）、轉(zhuǎn)受雙方簽訂的《交易合同》生效后，西南聯(lián)交所在確認已收到應結(jié)算交易價款和雙方應支付的交易服務費后，5個工作日內(nèi)將交易價款劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方指定賬戶。（十）、轉(zhuǎn)受雙方應當共同配合在獲得西南聯(lián)合產(chǎn)權交易所出具的產(chǎn)權交易憑證后**個工作日內(nèi)辦理產(chǎn)權交易標的的權證變更登記手續(xù)。（十一）、其他情況詳見審計報告、評估報告、產(chǎn)權交易（樣本）合同等。（十二）、項目咨詢聯(lián)系人：魏老師 電話：**********0。 |
