| 項目編號 | G****5GD******3-2 |
| 項目名稱 | 廣州工控智谷文化投資有限公司**%股權(quán)及相關(guān)債權(quán) |
| 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 廣州市文化發(fā)展集團有限公司 |
| 轉(zhuǎn)讓行為批準單位 | 廣州市文化發(fā)展集團有限公司 |
| 轉(zhuǎn)讓比例 | ** |
| 掛牌價格 | **,**6.**萬元 人民幣 |
| 掛牌期間 | 5 |
| 掛牌日期 | ****-**-** |
| 交易方式 | 網(wǎng)絡(luò)競價 |
| 重要信息披露 | 1.標的企業(yè)認繳注冊資本為****0萬元，實收資本為****0萬元。其中，轉(zhuǎn)讓方廣州市文化發(fā)展集團有限公司認繳注冊資本****萬元，實繳出資****萬元，出資期限至****年**月**日，其他股東出資情況詳見交易機構(gòu)備查文件。2.本次轉(zhuǎn)讓底價為********3.**元，由標的企業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款及債權(quán)轉(zhuǎn)讓價款兩部分組成。股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款指轉(zhuǎn)讓方持有的標的企業(yè)**%股權(quán)對價********元；債權(quán)轉(zhuǎn)讓價款指轉(zhuǎn)讓方對標的企業(yè)的債權(quán)********3.**元（利息計算截至****年8月**日）。本項目如進入競價程序并產(chǎn)生溢價，溢價部分作為標的企業(yè)**%股權(quán)轉(zhuǎn)讓對價的溢價，即標的企業(yè)**%股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格=股權(quán)轉(zhuǎn)讓底價+競價溢價額。3.本次轉(zhuǎn)讓債權(quán)金額為********3.**元（利息計算截至****年8月**日），包括轉(zhuǎn)讓方對標的企業(yè)的借款本金********0元及應(yīng)收利息********.**元。****年9月1日至受讓方實際支付交易價款之日的期間利息歸轉(zhuǎn)讓方享有，利息計算方式及其他約定詳見《產(chǎn)權(quán)交易合同》。4.標的企業(yè)股東不放棄優(yōu)先購買權(quán)。5.特別事項詳見資產(chǎn)評估報告（致信資評報字（****）第**7號）、審計報告（XYZH/****GZAA3B****）、法律意見書。6.本項目公告期即可進入盡職調(diào)查期，意向受讓方通過資格確認并且交納保證金后，即視為已詳細閱讀并完全認可本次轉(zhuǎn)讓項目所涉審計報告、資產(chǎn)評估報告及該等文件所披露內(nèi)容并已自行完成對本項目的全部盡職調(diào)查，且根據(jù)該等內(nèi)容以其獨立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容，放棄對轉(zhuǎn)讓方所有權(quán)利主張。7.意向受讓方須在承諾對產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓材料和信息的充分了解，認同并接受標的企業(yè)及產(chǎn)權(quán)現(xiàn)狀的前提下確認受讓。意向受讓方被確認為受讓方后不得以不了解本次轉(zhuǎn)讓標的的全部現(xiàn)狀為由拒絕簽署產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓合同或拒絕支付交易價款或放棄受讓或退還轉(zhuǎn)讓標的，否則視為違約。 |
| 受讓方資格條件 | 符合法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。 |
| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)的其他條件 | 受讓須知：1.意向受讓方須在轉(zhuǎn)讓信息公告期截止之日**:**前辦理完畢受讓申請手續(xù)（含提交《產(chǎn)權(quán)受讓申請書》及其附件材料、交納誠意金或保證金等工作流程），受讓申請手續(xù)辦理時間為信息公告期內(nèi)工作日9:**-**:**。意向受讓方在信息公告期內(nèi)向中心提交《產(chǎn)權(quán)受讓申請書》及其附件材料的行為，是對本公告所有披露事項（包括但不限于交易條件、轉(zhuǎn)讓底價等）的認可和接受。2.意向受讓方應(yīng)按信息公告要求在規(guī)定時間內(nèi)向產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)結(jié)算賬戶交納保證金。2.1意向受讓方若違反產(chǎn)權(quán)交易相關(guān)法規(guī)政策或交易規(guī)則的，保證金不予退回。意向受讓方被確定為受讓方后，保證金按照相關(guān)約定自動轉(zhuǎn)為產(chǎn)權(quán)交易價款。意向受讓方未能成為受讓方的，保證金在受讓方確定之日起五個工作日內(nèi)一次性無息原路返還。2.2本項目誠意金、保證金或交易價款不接受現(xiàn)金、現(xiàn)金匯款、托收支票、銀行匯票等付款方式，意向受讓方應(yīng)通過匯款、轉(zhuǎn)賬方式轉(zhuǎn)入產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)結(jié)算賬戶，并在付款憑證備注欄中注明“項目編號+資金用途”。2.3產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)結(jié)算賬戶（用于誠意金、保證金和交易價款的收付）：賬戶名稱：廣東聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心有限公司賬號：******************4開戶行：中信銀行廣州北京路支行3.意向受讓方在辦理意向登記手續(xù)并簽訂《盡職調(diào)查保密承諾函》后，可在信息公告期內(nèi)查閱產(chǎn)權(quán)交易文件和對標的企業(yè)進行盡職調(diào)查。意向受讓方須根據(jù)本公告自主判斷投資價值，自主做出投資決策，自行承擔(dān)投資風(fēng)險。4.產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)對意向受讓方提交的資料進行齊全性、規(guī)范性審核，必要時可要求意向受讓方提供補充資料。經(jīng)轉(zhuǎn)讓方和產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)審核后，確定合格意向受讓方。5.不涉及原股東優(yōu)先購買權(quán)情況的：經(jīng)公開征集僅產(chǎn)生一個合格意向受讓方的，該合格意向受讓方成為受讓方，成交價按轉(zhuǎn)讓底價與受讓方在《產(chǎn)權(quán)受讓申請書》所填意向受讓價格孰高原則確定；產(chǎn)生兩個或兩個以上合格意向受讓方的，按照網(wǎng)絡(luò)多次報價方式組織交易確定受讓方。涉及原股東優(yōu)先購買權(quán)情況的：經(jīng)公開征集產(chǎn)生一個（含）以上非原股東合格意向受讓方的，項目進入網(wǎng)絡(luò)競價。通過網(wǎng)絡(luò)競價方式確定最終報價人，若最終報價人為原股東的，確定其為受讓方。若最終報價人為非原股東合格意向受讓方的，轉(zhuǎn)讓方以該最終報價人的最終報價征詢原股東是否行使優(yōu)先購買權(quán)：原股東放棄行使優(yōu)先購買權(quán)的，由該最終報價人成為受讓方；原股東行使優(yōu)先購買權(quán)的，由原股東以該最終報價人的最終報價并按照產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)的要求完成受讓程序后成為受讓方。6.受讓方須在產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)出具交易憑證前，按有關(guān)規(guī)定或約定向產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)支付有關(guān)服務(wù)費用。本項目有關(guān)服務(wù)費用不接受現(xiàn)金、現(xiàn)金匯款、托收支票、銀行匯票等付款方式，受讓方須將上述費用通過匯款、轉(zhuǎn)賬方式轉(zhuǎn)入以下賬戶。6.1受讓方應(yīng)在付款憑證備注欄中注明“項目編號+資金用途”。6.2產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)賬戶（用于收取服務(wù)費用）：賬戶名稱：廣東聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心有限公司賬 號：************************開 戶 行：興業(yè)銀行廣州分行營業(yè)部7.本公告所稱意向受讓方是指有購買擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)意向并向產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)提交書面受讓申請材料的法人、自然人或非法人組織。本公告所稱合格意向受讓方是指經(jīng)產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)和轉(zhuǎn)讓方審核，符合受讓方條件和轉(zhuǎn)讓要求并取得產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)出具的《資格審核認定結(jié)果通知書》的意向受讓方。本公告所稱掛牌起始、截止日期即為本項目信息公告起始、截止日期，掛牌價格即為轉(zhuǎn)讓底價。8.資產(chǎn)評估基準日的次日起至標的股權(quán)及標的債權(quán)交割完成之日（含）期間（下稱“交割過渡期”）的損益處理：標的企業(yè)資產(chǎn)評估基準日的次日起至交割過渡期內(nèi)產(chǎn)生的損益由產(chǎn)權(quán)交割完成后的標的企業(yè)股東按股權(quán)比例承擔(dān)和享有。交易雙方不得以交易期間企業(yè)經(jīng)營性損益等理由對已達成的交易條件和交易價格進行調(diào)整。9.資產(chǎn)評估報告中涉及的標的企業(yè)債權(quán)債務(wù)由標的股權(quán)工商變更后的標的企業(yè)享有和承擔(dān)；資產(chǎn)評估基準日的次日起至標的股權(quán)及標的債權(quán)交割完成之日（含）新增的債權(quán)債務(wù)由標的股權(quán)工商變更后的標的企業(yè)享有和承擔(dān)；標的企業(yè)工商變更完成之日的次日起新增的債權(quán)債務(wù)由標的股權(quán)工商變更后的標的企業(yè)享有和承擔(dān)。**.受讓方應(yīng)在《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽訂且生效之日起5個工作日內(nèi)付清全部產(chǎn)權(quán)交易價款。**.受讓方須承諾其資金來源合法合規(guī)且不涉及違規(guī)向自然人募資，不以受讓產(chǎn)權(quán)作為底層資產(chǎn)違規(guī)設(shè)計或包裝成金融產(chǎn)品直接或間接向自然人銷售。**.本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓不涉及職工安置。 |
