| 項目編號 | S******D************ |
| 項目名稱 | 南水北調(diào)（開化）水務(wù)有限公司**%股權(quán) |
| 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 中國南水北調(diào)集團(tuán)水網(wǎng)水務(wù)投資有限公司 |
| 轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)單位 | 中國南水北調(diào)集團(tuán)水網(wǎng)水務(wù)投資有限公司 |
| 轉(zhuǎn)讓比例 | ** |
| 掛牌價格 | 8,**5.**萬元 人民幣 |
| 掛牌期間 | ** |
| 掛牌日期 | ****-**-** |
| 交易方式 | 網(wǎng)絡(luò)競價 |
| 重要信息披露 | 1、截至評估基準(zhǔn)日，標(biāo)的企業(yè)認(rèn)繳注冊資本****0萬元，實繳注冊資本****0萬元。其中，轉(zhuǎn)讓方認(rèn)繳注冊資本****萬元，實繳注冊資本****萬元，未實繳部分由受讓方按照標(biāo)的企業(yè)公司章程約定時限承擔(dān)繳足義務(wù)。 2、本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓交易完成后，標(biāo)的企業(yè)不得再繼續(xù)使用中國南水北調(diào)集團(tuán)有限公司及其子企業(yè)的字號、經(jīng)營資質(zhì)和特許經(jīng)營權(quán)等無形資產(chǎn)，不得繼續(xù)以中國南水北調(diào)集團(tuán)有限公司子企業(yè)名義開展經(jīng)營活動。 3、中國南水北調(diào)集團(tuán)有限公司作為聯(lián)合體牽頭人與開化水庫建設(shè)中心于****年**月**日簽訂了《浙江省開化水庫工程特許經(jīng)營項目投資合作協(xié)議》，對“合作范圍、項目投融資規(guī)模、特許經(jīng)營權(quán)授予、特許經(jīng)營期、項目公司組建、股權(quán)變更、履約擔(dān)?！钡仁马椷M(jìn)行了初步約定。****年**月**日，標(biāo)的企業(yè)（即：《浙江省開化水庫工程特許經(jīng)營項目投資合作協(xié)議》中約定的項目公司）正式成立，并于****年**月**日與開化水庫建設(shè)中心簽署《浙江省開化水庫工程特許經(jīng)營項目特許經(jīng)營協(xié)議》。 4、鑒于標(biāo)的企業(yè)與開化水庫建設(shè)中心于****年**月**日簽署的《浙江省開化水庫工程特許經(jīng)營項目特許經(jīng)營協(xié)議》，中國銀行衢州市分行于****年4月2日向開化水庫建設(shè)中心開具了見索即付且不可撤銷的《建設(shè)履約保函》，擔(dān)保金額為****萬元人民幣。****年**月**日，中國銀行衢州市分行出具《建設(shè)履約保函修改》，將《建設(shè)履約保函》的有效期延長至****年**月**日。 5、標(biāo)的企業(yè)與轉(zhuǎn)讓方于****年**月**日簽署了《浙江省開化水庫工程運行管理服務(wù)合同》，約定服務(wù)期限自****年**月1日至****年**月**日，運營期每年運行管理服務(wù)費含稅金額為 ****萬元/年。 6、開化水庫工程建設(shè)及驗收情況詳見轉(zhuǎn)讓方置于北交所備查的《開化水庫工程建設(shè)進(jìn)展情況》。 7、其他詳見北交所備查文件。 |
| 受讓方資格條件 | 1、意向受讓方應(yīng)為依法設(shè)立并有效存續(xù)的法人。 2、意向受讓方應(yīng)具有良好的財務(wù)狀況和支付能力。 3、意向受讓方應(yīng)具有良好的商業(yè)信用。 4、國家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。 |
| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)的其他條件 | 1、意向受讓方經(jīng)資格確認(rèn)后3個工作日內(nèi)須向北京產(chǎn)權(quán)交易所指定賬戶交納****.****萬元的交易保證金（以到賬時間為準(zhǔn)）。 2、截至信息披露期滿，若只產(chǎn)生一家未放棄優(yōu)先購買權(quán)的原股東為意向受讓方，則本項目采取協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式成交；除未放棄優(yōu)先購買權(quán)的原股東之外：（1）如只產(chǎn)生一家意向受讓方，該意向受讓方進(jìn)行一次報價后進(jìn)入原股東征詢環(huán)節(jié)；若原股東放棄行使優(yōu)先購買權(quán)，該意向受讓方成為受讓方；若原股東行使優(yōu)先購買權(quán)，則原股東成為受讓方；（2）如產(chǎn)生兩家及以上意向受讓方，將采取網(wǎng)絡(luò)競價多次報價的方式確定最高報價方后進(jìn)入原股東征詢環(huán)節(jié)；若原股東放棄行使優(yōu)先購買權(quán)，則最高報價方成為受讓方；若原股東行使優(yōu)先購買權(quán)，則原股東成為受讓方；受讓方交納的保證金直接轉(zhuǎn)為交易價款的一部分，其余意向受讓方應(yīng)在受讓方被確定之日起向北交所提交退還保證金的申請，北交所將在收到退還保證金的申請后的3個工作日內(nèi)無息返還。 3、本項目公告期即為盡職調(diào)查期，意向受讓方在本項目公告期間有權(quán)利和義務(wù)自行對產(chǎn)權(quán)交易標(biāo)的進(jìn)行全面了解。意向受讓方通過受讓資格確認(rèn)并且交納保證金后，即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本項目北交所備查文件，已充分了解并自愿完全接受本項目產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告內(nèi)容及產(chǎn)權(quán)交易標(biāo)的的現(xiàn)狀及瑕疵，已完成對本項目的全部盡職調(diào)查，自愿全面履行交易程序。受讓方若發(fā)生以不了解產(chǎn)權(quán)交易標(biāo)的的現(xiàn)狀及瑕疵等為由發(fā)生逾期或拒絕簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》、拒付交易價款、放棄受讓或退還產(chǎn)權(quán)交易標(biāo)的等情形的，即可視為違約行為，轉(zhuǎn)讓方有權(quán)扣除其遞交的全部交易保證金，并有權(quán)將轉(zhuǎn)讓標(biāo)的重新披露轉(zhuǎn)讓，由受讓方承擔(dān)相關(guān)的全部經(jīng)濟(jì)責(zé)任與風(fēng)險。 4、若非轉(zhuǎn)讓方原因，出現(xiàn)以下任何一種情況時，意向受讓方所交納的保證金將被全部扣除，用于對相關(guān)方的經(jīng)濟(jì)補償，保證金不足以補償?shù)?，相關(guān)方可繼續(xù)追償： （1）意向受讓方提出受讓申請并經(jīng)資格確認(rèn)后單方撤回受讓申請的； （2）產(chǎn)生兩家及以上符合條件的意向受讓方時未參加后續(xù)競價程序的； （3）在競價程序中以轉(zhuǎn)讓底價為起始價格，各競買人均不應(yīng)價的； （4）在被確定為受讓方后未按約定時限與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》的或未按約定時限支付交易價款的； （5）意向受讓方存在其他違反交易規(guī)則、交易條件的。 5、意向受讓方在遞交受讓申請的同時須書面承諾： （1）本方同意本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓交易完成后，標(biāo)的企業(yè)不再繼續(xù)使用中國南水北調(diào)集團(tuán)有限公司及其子企業(yè)的字號、經(jīng)營資質(zhì)和特許經(jīng)營權(quán)等無形資產(chǎn)，不再繼續(xù)以中國南水北調(diào)集團(tuán)有限公司子企業(yè)名義開展經(jīng)營活動。 （2）本方知悉標(biāo)的企業(yè)與開化水庫建設(shè)中心于****年**月**日簽署的《浙江省開化水庫工程特許經(jīng)營項目特許經(jīng)營協(xié)議》及中國銀行衢州市分行分別于****年4月2日、****年**月**日出具的《建設(shè)履約保函》、《建設(shè)履約保函修改》。同意標(biāo)的企業(yè)繼續(xù)履行《浙江省開化水庫工程特許經(jīng)營項目特許經(jīng)營協(xié)議》，認(rèn)可中國銀行衢州市分行出具的《建設(shè)履約保函》、《建設(shè)履約保函修改》。 （3）本方已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本項目北交所備查文件，已充分了解并自愿完全接受本項目產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告內(nèi)容及產(chǎn)權(quán)交易標(biāo)的的現(xiàn)狀及瑕疵，包括但不限于開化水庫工程建設(shè)及驗收情況。本方已完成對本項目的全部盡職調(diào)查，愿全面履行交易程序。本方若發(fā)生以不了解產(chǎn)權(quán)交易標(biāo)的的現(xiàn)狀及瑕疵等為由發(fā)生逾期或拒絕簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》、拒付交易價款、放棄受讓或退還產(chǎn)權(quán)交易標(biāo)的等情形的，即視為本方違約。轉(zhuǎn)讓方有權(quán)扣除本方交納的全部交易保證金作為對相關(guān)方的補償，并無條件同意轉(zhuǎn)讓方重新披露轉(zhuǎn)讓本項目。 （4）本方同意自被確定為受讓方之日起5個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》。 （5）本方同意若采用一次性付款方式支付交易價款的，本方須在產(chǎn)權(quán)交易合同生效之日起5個工作日內(nèi)將除保證金外的剩余交易價款支付至北交所指定賬戶；若采取分期付款方式，本方須在產(chǎn)權(quán)交易合同生效之日起5個工作日內(nèi)將不低于總價款**%的首付款（含交易保證金）支付至北交所指定賬戶，針對其余款項提供銀行出具的見索即付且不可撤銷的銀行保函，并按同期貸款市場報價利率（LPR）支付延期付款期間的利息，付款期限不超過1年。 （6）本方同意在北交所出具交易憑證后3個工作日內(nèi)將收到的交易價款劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方指定銀行賬戶。 |
