項目名稱

廣投資本管理集團有限公司持有的廣投匯理（上海）投資管理有限公司**.****%股權(quán)公開轉(zhuǎn)讓項目

項目編號

GXCQJY**-****

掛牌價格（萬元）

**8.**

首次掛牌公告期

** 個工作日

首次掛牌起始日期

**** 年 ** 月 ** 日

是否捆綁債務轉(zhuǎn)讓

否

掛牌截止日期

**** 年 1 月 ** 日

是否涉及優(yōu)先權(quán)

涉及

是否聯(lián)合受讓

涉及

一、轉(zhuǎn)讓方承諾

本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標的產(chǎn)權(quán)，并委托交易機構(gòu)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：

1 . 本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓是我方真實意思表示，轉(zhuǎn)讓標的產(chǎn)權(quán)權(quán)屬清晰，我方對該產(chǎn)權(quán)擁有完全的處置權(quán)；

2 . 我方轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的相關行為已履行了相應程序，經(jīng)過有效的內(nèi)部決策，并獲得相應批準；

3 . 我方所提交的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請與承諾書》及附件材料內(nèi)容真實、準確、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；

4 . 我方在轉(zhuǎn)讓過程中，遵守法律法規(guī)規(guī)定和產(chǎn)權(quán)交易市場的相關規(guī)則，按照有關要求履行我方義務。

我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有違法違規(guī)行為，給交易相關方造成損失的，我方愿意承擔法律責任及相應的經(jīng)濟賠償責任。

二、標的企業(yè)簡況

標的企業(yè)

基本情況

標的企業(yè)名稱

廣投匯理（上海）投資管理有限公司

標的企業(yè)簡介

本次轉(zhuǎn)讓標的企業(yè)的名稱為廣投匯理（上海）投資管理有限公司。廣投匯理（上海）投資管理有限公司作為廣投資本管理集團旗下成員，依托廣西投資集團（世界**0強本土企業(yè)）的雄厚背景，聚焦新一代信息技術、清潔能源、新型材料、先進制造等領域，開展專業(yè)化股權(quán)投資與資本運作。

標的的詳細信息可到廣西聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所集團有限責任公司（以下簡稱“廣西交易所集團”）查閱。

所屬行業(yè)

商務服務業(yè)

成立時間

****年6月8日

所在地區(qū)

上海市

住所 / 注冊地址

上海市崇明區(qū)正大街**2號9幢3樓**3室

企業(yè)類型

有限責任公司(自然人投資或控股)

企業(yè)性質(zhì)（經(jīng)濟類型）

國有參股企業(yè)

經(jīng)營范圍

投資管理，資產(chǎn)管理，股權(quán)投資管理?！疽婪毥?jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動】

注冊資本（萬元）

2,**7.**

法定代表人

鞏平

經(jīng)營規(guī)模

小型

統(tǒng)一社會信用代碼

********MA1FL5H**A

職工人數(shù)

少于**人

是否含有國有劃撥土地

否

標的企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)

序號

股東名稱

持股比例

1

上海融桂企業(yè)管理有限公司

**.****%

2

廣投資本管理集團有限公司

**.****%

3

南京建工產(chǎn)業(yè)集團有限公司

**.****%

4

湖南科力遠高技術集團有限公司

**.****%

標的企業(yè) 主要財務指標

****年

營業(yè)收入

（萬元）

利潤總額

（萬元）

凈利潤

（萬元）

9.******

-**.******

-**.******

資產(chǎn)總計

（萬元）

負債總計

（萬元）

所有者權(quán)益

（萬元）

**8.******

**0.****1

**7.******

審計機構(gòu)

北京軼恒會計師事務所（普通合伙）

備注

財務數(shù)據(jù)摘自《廣投匯理（上海）投資管理有限公司二〇二四年度財務報表審計審計報告》（軼恒審字【****】第YHL**-**5號）

以下數(shù)據(jù)出自最近一期企業(yè)財務報表（月報）（單位：萬元）

報表日期

營業(yè)收入

（萬元）

利潤總額

（萬元）

凈利潤

（萬元）

****年6月 ** 日

/

/

/

報表類型

資產(chǎn)總計

（萬元）

負債總計

（萬元）

所有者權(quán)益

（萬元）

月報

**7.****9

**4.******

**2.******

備注

財務數(shù)據(jù)摘自 廣投匯理（上海）投資管理有限公司

專項財務審計報告

標的企業(yè)資產(chǎn)評估情況

評估機構(gòu)

廣西中天銀房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限責任公司

評估備案機構(gòu)

廣西投資集團有限公司

備案日期

**** 年 ** 月 2 日

評估基準日

**2 5 年 6 月 ** 日

評估報告文號

桂中天銀 資評字[**2 5 ]第 **** 號

資產(chǎn)評估結(jié)果

賬面價值 ( 萬元 )

評估價值 ( 萬元 )

流動資產(chǎn)

**.**

**.**

非流動資產(chǎn)

**1.**

**7.**

總資產(chǎn)

**7.**

**3.**

流動負債

**4.**

**4.**

非流動負債

0

0

總負債

**4.**

**4.**

凈資產(chǎn)

**2.**

**8.**

轉(zhuǎn)讓標的對應評估值

/

**8.**

重大事項及其他披露內(nèi)容

1.本次轉(zhuǎn)讓標的企業(yè)具體股權(quán)比例為 **.****%。

2.本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓過程中產(chǎn)生的稅金依照法律、法規(guī)的規(guī)定由轉(zhuǎn)讓方、受讓方按規(guī)定各自承擔。

3.同等條件的情況下，標的公司原股東享有優(yōu)先購買權(quán)。標的公司原股東在報名時必須主張權(quán)利，否則視為放棄優(yōu)先權(quán)。

4.轉(zhuǎn)讓方派駐標的公司的董事均為兼職，本次轉(zhuǎn)讓不存在需職工安置的情況。

5.本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓項目過渡期間的企業(yè)損益均由轉(zhuǎn)讓方承擔或享有，不再開展過渡期間企業(yè)損益財務專項審計工作，不因過渡期損益調(diào)整成交價格。從評估基準日至股權(quán)交割完成日止為過渡期。

6. 其他約定詳見股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同（范本），意向受讓方需自行閱知，最終解釋權(quán)歸轉(zhuǎn)讓方所有。

企業(yè)管理層是否參與受讓

是

三、轉(zhuǎn)讓方簡況

轉(zhuǎn)讓方基本情況

轉(zhuǎn)讓方名稱

廣投資本管理集團有限公司

住所 / 注冊地址

南寧市江南區(qū)國凱大道東**號南寧經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)金凱工業(yè)園南區(qū)標準廠房總部經(jīng)濟大樓**層****-**8號房

法定代表人 / 負責人

任洪正

注冊資本

**9,**0.**萬元

經(jīng)濟類型

國有全資企業(yè)

企業(yè)類型

其他有限責任公司

所屬行業(yè)

商務服務業(yè)

統(tǒng)一社會信用代碼

********MA5MTY2XXG

經(jīng)營規(guī)模

中型

本次轉(zhuǎn)讓產(chǎn) ( 股 ) 權(quán)比例

**.****%

產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為的批準情況

國資監(jiān)管機構(gòu)

廣西壯族自治區(qū)人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會

所屬集團或主管部門名稱

廣西投資集團有限公司

批準單位名稱

廣西投資集團有限公司

批準文件類型

辦結(jié)通知單

批準文件名稱

辦結(jié)通知單

批準日期

****年**月**日

四、交易條件與受讓方資格條件

交易條件

掛牌價格（萬元）

**8.**

價款支付方式

分期

與轉(zhuǎn)讓相關其他條件

1.意向受讓方在被確認為受讓方后， 應在接到 廣西交易所集團 通知后 5 個工作日內(nèi)到 廣西交易所集團 簽收成交確認書，并于成交確認書生效后 5 個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同。

2.首付款為成交價款的**%，受讓方交納的受讓保證金于成交后轉(zhuǎn)為成交價款，如保證金無法覆蓋成交價款**%的，不足部分 需在簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同5個工作日內(nèi)交納至廣西交易所集團 指定賬戶 。 剩余成交價款需在股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同生效之日起**0日內(nèi)完成支付，并按照同期貸款市場報價利率支付延期付款期間的利息。在全部價款支付完畢前，不辦理標的股權(quán)過戶。

受讓方資格條件

受讓方資格條件

1.受讓方系依法設立并有效存續(xù)的法人或者其他組織，或者具有完全能力的自然人，具有完全的權(quán)利能力和行為能力簽署并履行股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同；

2.受讓方簽署和履行股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同之前已根據(jù)其章程、合伙協(xié)議等文件的要求經(jīng)過相應的內(nèi)部決策程序獲得充分的授權(quán)或批準（包括獲得共同財產(chǎn)權(quán)人的同意），亦不違反中國法律、章程、合伙協(xié)議或類似文件；

3.受讓方簽署和履行股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同不與其承擔的任何現(xiàn)實或者潛在的法律義務相沖突 ；

4.接受聯(lián)合體受讓；

5符合國家有關法律、法規(guī)規(guī)定的其他條件。

報名提交材料

一、法人或非法人組織：

1. 受讓申請與承諾書（ 廣西交易所集團 提供范本）；

2. 法人營業(yè)執(zhí)照、法定代表人身份證；

3. 非法人組織主體資格證明材料及主要負責人身份證；

4. 授權(quán)委托書及委托代理人身份證；

5. 標的狀況確認書（ 廣西交易所集團 提供范本）；

6. 聯(lián)合體協(xié)議書（聯(lián)合體報名提供） ；

7. 受讓股權(quán)獲得充分授權(quán)或批準 的 證明文件 ；

8. 掛牌公告中要求的其它相關材料。

二、自然人：

1. 受讓申請與承諾書（ 廣西交易所集團 提供范本）；

2. 身份證明文件；

3. 授權(quán)委托書及委托代理人身份證；

4. 標的狀況確認書（ 廣西交易所集團 提供范本）；

5. 聯(lián)合體協(xié)議書（聯(lián)合體報名提供）

6. 受讓股權(quán)獲得充分授權(quán)或批準的證明文件；

7. 掛牌公告中要求的其它相關材料。

注： 1.除受讓申請與承諾書、授權(quán)委托書、標的狀況確認書 、 提交原件外，其他材料提交加蓋公章（法人或非法人組織）/加按手印（自然人）的復印件。

2. 意向受讓方通過網(wǎng)站公告提供的報名地址進行報名，并將上述報名材料掃描上傳。

保證金詳細情況

交納金額（萬元）

**.**

交納截止時間

**** 年 1 月 ** 日 **:**:**

交納注意事項

1.交納資金以到達廣西交易所集團指定的賬戶時間為準，受讓保證金不計利息。

2.不支持柜臺現(xiàn)金轉(zhuǎn)賬及現(xiàn)場交納現(xiàn)金。

3.符合要求的意向受讓方應在掛牌公告期內(nèi)，足額交納受讓保證金。

4.未成交的意向受讓方的受讓保證金在交易結(jié)束后5個工作日內(nèi)原額原路退回（不計利息）。

5.受讓方不在規(guī)定的時間內(nèi)簽訂《成交確認書》或《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》的，受讓保證金不予退回。

賬戶信息

賬戶名稱

廣西聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所集團有限責任公司

賬號

******************3

開戶銀行

中信銀行南寧青秀支行

溫馨提示：請在匯款時正確填寫識別碼，如因填寫識別碼錯誤或未及時交納所造成的損失，由客戶自行承擔。

保證金處置

方式

1.受讓方交納的受讓保證金轉(zhuǎn)為成交價款的一部分。

2. 保證金不予退回的情形：

（1）意向受讓方故意提供虛假、失實材料造成轉(zhuǎn)讓方或廣西交易所集團損失的；

（2）意向受讓方通過參與交易獲取轉(zhuǎn)讓方的商業(yè)秘密等，侵害轉(zhuǎn)讓方合法權(quán)益的；

（3）意向受讓方違反法律法規(guī)或廣西交易所集團交易規(guī)則，采取不正當競爭行為，影響公平交易的；

（4）意向受讓方未以不低于轉(zhuǎn)讓底價應價（有其它意向受讓方應價則本義務自動免除），導致交易失敗的；

（5）意向受讓方違反其在申請受讓、公開競價過程中做出的承諾的；

（6）意向受讓方提交《受讓申請與承諾書》并被確認受讓資格后，單方退出交易，拒絕參加后續(xù)交易程序的；

（7）意向受讓方被確認為受讓方后，明確表示放棄受讓或拒絕簽署成交文件的；

（8）意向受讓方被確認為受讓方后五個工作日內(nèi)無正當理由拒絕簽訂交易合同的；

（9）交易合同生效后，受讓方無正當理由未按合同約定支付交易價款，且逾期時間超過五個工作日的；

（**）交易涉及主體資格審查、反壟斷審查等情形時，因意向受讓方自身原因而無法獲得政府相關部門批準的；

（**）其他依據(jù)交易規(guī)則或法律規(guī)定不應退回保證金的情形。

披露附件

1、 受讓申請與承諾書；

2、 標的狀況確認書；

3、 股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同（范本）。

五、掛牌信息

掛牌公告期

自公告之日起**個工作日

無合格意向方

按照5個工作日為一個周期延長，直到征集到意向受讓方。

有合格意向受讓方 , 僅征集到 1 家符合條件的意向受讓方

由廣西交易所集團通知該意向受讓方按掛牌價格及掛牌條件直接與轉(zhuǎn)讓方簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同。

有合格意向受讓方 , 征集到 2 家或 2 家以上符合條件的意向受讓方

網(wǎng)絡競價

六、聯(lián)系方式

交易機構(gòu)

項目咨詢聯(lián)系人

李 女士

項目咨詢聯(lián)系號碼

********7 **

項目報名聯(lián)系人

李 女士

項目報名聯(lián)系號碼

****-******2

交易機構(gòu)傳真

****-******7

聯(lián)系地址

廣西南寧市青秀區(qū)朱槿路**號菲律賓園·金菲豪園2號樓南寧金融大廈2樓