| 項(xiàng)目編號 | S******D************ |
|---|---|
| 項(xiàng)目名稱 | 藤縣鑫隆源生物質(zhì)能熱電有限公司**%股權(quán) |
| 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 南方電網(wǎng)綜合能源（廣州）有限公司 |
| 轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)單位 | 南方電網(wǎng)綜合能源股份有限公司 |
| 轉(zhuǎn)讓比例 | ** |
| 掛牌價(jià)格 | 0萬元 人民幣 |
| 掛牌期間 | ** |
| 掛牌日期 | ****-**-** |
| 交易方式 | 網(wǎng)絡(luò)競價(jià) |
| 重要信息披露 | 1.標(biāo)的企業(yè)注冊資本****.**萬元，實(shí)繳資本****.**萬元。其中，轉(zhuǎn)讓方認(rèn)繳資本****.**萬元，已全部實(shí)繳。另一股東廣西鑫天宸能源投資有限公司認(rèn)繳資本****.**萬元，已實(shí)繳資本**4.**萬元，****萬元未實(shí)繳到位。 2.依據(jù)評估報(bào)告，截至****年3月**日，藤縣鑫隆源生物質(zhì)能熱電有限公司貸款余額**,**0.**萬元，其中銀行貸款**,**0.**萬元，委托貸款**,**0.**萬元。資金余額2,**7.**萬元，生物質(zhì)發(fā)電項(xiàng)目****年需要償還農(nóng)行固定資產(chǎn)借款5,**0.**萬元，委托貸款**,**0.**萬元，如應(yīng)收補(bǔ)貼款不到位，藤縣鑫隆源生物質(zhì)能熱電有限公司將無法償還銀行貸款，可能出現(xiàn)違約情況，特提醒報(bào)告使用者注意。 3.截至****年**月**日，標(biāo)的企業(yè)欠轉(zhuǎn)讓方南方電網(wǎng)綜合能源（廣州）有限公司債務(wù)共人民幣**6.******萬元，需由受讓方在產(chǎn)權(quán)交易合同生效后5個(gè)工作日內(nèi)代標(biāo)的企業(yè)償還；截至****年**月**日，標(biāo)的企業(yè)欠轉(zhuǎn)讓方股東南方電網(wǎng)綜合能源股份有限公司債務(wù)共人民幣****0萬元，需由受讓方在產(chǎn)權(quán)交易合同生效后5個(gè)工作日內(nèi)代標(biāo)的企業(yè)償還。 4.****年藤縣公司凈利潤虧損****6萬元，主要虧損原因?yàn)閲铱稍偕茉囱a(bǔ)貼核查，“雙聯(lián)網(wǎng)”期間核減了補(bǔ)貼****.7萬元，對應(yīng)核減引起的資產(chǎn)減值****.**萬元，實(shí)際經(jīng)營虧損****萬元。補(bǔ)貼核查結(jié)束后，藤縣的補(bǔ)貼情況明確。****年**月，藤縣公司收到補(bǔ)貼款約****萬元（截至目前累計(jì)收回補(bǔ)貼約****萬元）。公司隨即全面推進(jìn)隱患排查治理及二十五項(xiàng)反措整改工作，同步精心策劃機(jī)組檢修，機(jī)組于****年**月**日啟機(jī)后持續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行至今。****年經(jīng)營狀況大幅改善，預(yù)計(jì)全年機(jī)組利用小時(shí)達(dá)****小時(shí)，負(fù)荷率**5%，發(fā)電量2.**億千瓦時(shí)，營業(yè)收入超過1.2億元，實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。 5.標(biāo)的企業(yè)依托梧州藤縣便利交通條件及收儲(chǔ)半徑內(nèi)豐富的生物質(zhì)燃料量，構(gòu)建起穩(wěn)固的燃料保障體系，為機(jī)組穩(wěn)定運(yùn)行提供充足生物質(zhì)燃料。標(biāo)的企業(yè)位于藤縣陶瓷工業(yè)園區(qū)內(nèi)，生物質(zhì)發(fā)電已明確屬于綠電，進(jìn)一步釋放項(xiàng)目的綠色價(jià)值，為區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)可持續(xù)發(fā)展注入持久動(dòng)力。 6.其他詳見北交所備查文件。 |
| 受讓方資格條件 | 1、意向受讓方須為依法設(shè)立且有效存續(xù)的企業(yè)法人、非法人組織或具有完全民事行為能力的自然人； 2、意向受讓方應(yīng)具有良好的財(cái)務(wù)狀況、支付能力和商業(yè)信用； 3、意向受讓方應(yīng)符合國家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。 |
| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)的其他條件 | 1、意向受讓方須在受讓資格確認(rèn)后3個(gè)工作日內(nèi)（以到賬時(shí)間為準(zhǔn)）支付人民幣****萬元的交易保證金至北京產(chǎn)權(quán)交易所指定賬戶，未交納或逾期交納交易保證金的，視為放棄受讓資格。 2、本項(xiàng)目截止信息披露期滿，僅征集到一家未放棄優(yōu)先購買權(quán)的原股東為意向受讓方，則本項(xiàng)目以不低于轉(zhuǎn)讓底價(jià)成交。如信息披露期滿，除未放棄優(yōu)先購買權(quán)的原股東外，只征集到一家意向受讓方，則由該意向受讓方進(jìn)行一次報(bào)價(jià)后進(jìn)入原股東征詢環(huán)節(jié)，如原股東放棄行使優(yōu)先購買權(quán)，則該意向受讓方成為受讓方，如原股東行使優(yōu)先購買權(quán)，則原股東成為受讓方。如信息披露期滿，除未放棄優(yōu)先購買權(quán)的原股東外，征集到兩個(gè)及以上意向受讓方，則采取網(wǎng)絡(luò)競價(jià)方式確定最高報(bào)價(jià)方后進(jìn)入原股東征詢環(huán)節(jié)，如原股東放棄行使優(yōu)先購買權(quán)，則最高報(bào)價(jià)方成為受讓方，如原股東行使優(yōu)先購買權(quán)，則原股東成為受讓方。意向受讓方被確定為受讓方的，其交納的交易保證金轉(zhuǎn)為交易價(jià)款的一部分，剩余交易保證金（若有）則用于代為償還轉(zhuǎn)讓方和南方電網(wǎng)綜合能源股份有限公司的部分債務(wù)，其余意向受讓方所交納的交易保證金在受讓方被確定之日起3個(gè)工作日內(nèi)一次性原額無息返還。 3、若非轉(zhuǎn)讓方原因，出現(xiàn)以下任何一種情況時(shí)，意向受讓方所交納的保證金將被全額扣除，用以作為對轉(zhuǎn)讓方的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金。交納的保證金不足以補(bǔ)償?shù)?，轉(zhuǎn)讓方有權(quán)按照實(shí)際損失向該意向受讓方追訴：（1）意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的；（2）產(chǎn)生兩家及以上非原股東意向受讓方后未參與后續(xù)競價(jià)程序的；（3）在競價(jià)過程中以轉(zhuǎn)讓底價(jià)為起始價(jià)格，各競買人均不應(yīng)價(jià)的；（4）在被確定為受讓方后未按約定時(shí)限與轉(zhuǎn)讓方簽署產(chǎn)權(quán)交易合同及未按約定時(shí)限支付交易價(jià)款的；（5）未履行受讓本項(xiàng)目時(shí)做出的相關(guān)書面承諾或存在其他違反交易規(guī)則、本項(xiàng)目信息披露內(nèi)容的。 4、本項(xiàng)目信息披露期內(nèi)即為盡職調(diào)查期，意向受讓方在本項(xiàng)目信息披露期內(nèi)有權(quán)利和義務(wù)自行對標(biāo)的企業(yè)進(jìn)行全面了解。意向受讓方遞交受讓申請、通過資格確認(rèn)并交納交易保證金后，即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本項(xiàng)目信息披露公告及所涉及的包括但不限于審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評估報(bào)告等置于北京產(chǎn)權(quán)交易所的備查文件全部內(nèi)容，并依據(jù)該等內(nèi)容以獨(dú)立判斷決定自愿全部接受信息披露公告之內(nèi)容，承擔(dān)全部相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。受讓方若發(fā)生以不了解標(biāo)的企業(yè)的現(xiàn)狀及瑕疵為由主張任何抗辯、發(fā)生包括但不限于逾期或拒絕簽署產(chǎn)權(quán)交易合同、拒付交易價(jià)款、解除產(chǎn)權(quán)交易合同、放棄受讓或退還轉(zhuǎn)讓標(biāo)的等情形的，即可視為違約行為，由受讓方承擔(dān)全部經(jīng)濟(jì)責(zé)任與法律風(fēng)險(xiǎn)。 5、意向受讓方須書面承諾：（1）本方同意自北京產(chǎn)權(quán)交易所出具交易憑證后**個(gè)工作日內(nèi)，辦理標(biāo)的企業(yè)本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓所涉及的企業(yè)產(chǎn)權(quán)登記變更、公司登記機(jī)關(guān)變更登記及交割手續(xù)，本方給予協(xié)助與配合。若因本方原因?qū)е聵?biāo)的企業(yè)逾期變更、逾期交割或無法完成本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓所涉及的公司登記機(jī)關(guān)變更登記手續(xù)，則由本方承擔(dān)全部相關(guān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任與法律風(fēng)險(xiǎn)；（2）本方同意，在被確定為受讓方后，所交納的交易保證金轉(zhuǎn)為交易價(jià)款的一部分，剩余交易保證金（若有）由北交所劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方指定賬戶，用于代為償還轉(zhuǎn)讓方和南方電網(wǎng)綜合能源股份有限公司的部分債務(wù)；（3）本方具有良好的財(cái)務(wù)狀況、支付能力及商業(yè)信用；（4）在被確定為受讓方后5個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》，并在《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效后5個(gè)工作日內(nèi)將除保證金外的剩余交易價(jià)款（如涉及）支付至北交所指定結(jié)算賬戶；（5）本方同意將按照掛牌條件要求代標(biāo)的企業(yè)償還欠轉(zhuǎn)讓方及南方電網(wǎng)綜合能源股份有限公司債務(wù)，相關(guān)債務(wù)償還后再由北交所出具產(chǎn)權(quán)交易憑證；（6）同意北交所在出具產(chǎn)權(quán)交易憑證后3個(gè)工作日內(nèi)將全部交易價(jià)款劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方指定賬戶；（7）本方同意辦理工商變更登記的同時(shí)，辦理標(biāo)的企業(yè)名稱變更登記手續(xù)，且標(biāo)的企業(yè)在工商變更登記完成后不再使用中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司、南方電網(wǎng)綜合能源股份有限公司及其子企業(yè)字號、經(jīng)營資質(zhì)和特許經(jīng)營權(quán)等無形資產(chǎn)，且不以中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司子企業(yè)名義開展任何經(jīng)營活動(dòng)；（8）本方知悉并接受標(biāo)的企業(yè)職工安置相關(guān)文件的全部內(nèi)容。 |
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